Riskien (rahan) hallinta Osa 1 – Terve järki

Str Kun päätät käydä kauppaa rahoitusmarkkinoilla, sinun ei koskaan pidä unohtaa sitä, että on aina riski menettää osa tai kaikki varasi. Mutta kauppiaiden onneksi yksi harvoista kaupankäynnin osa-alueista, joita voimme hallita, on riskit. Emme voi liikuttaa markkinoita, meillä ei ole tietoa keskuspankin aikomuksista, emme voi ennustaa talousuutisia tai muita markkinoiden liikkeitä synnyttäviä perustekijöitä – joten meidän on tehtävä kaikkemme riskien hallitsemiseksi. Tätä varten on monia strategioita ja tekniikoita, joita yhdessä kutsutaan “riskienhallinnaksi” tai “rahanhallinnaksi”.

Riskienhallinta tarkoittaa kaikkien pienten osien sovittamista yhteen

Monet uudet kauppiaat aloittavat tämän liiketoiminnan vähän riskien tai rahanhallinnan tietämyksen avulla. Tämä tarkoittaa, että he ovat melkein pelaajia, koska he vähentävät kaupankäynnissä käytettävissään olevia työkaluja ja vähentävät siten voittokertoimia. Riskienhallinta ei takaa voittoa jokaisessa kaupassa, mutta se vähentää tappiota menetettäessä ja lisää voittoa voittaessasi. Se antaa sinulle ylimääräisen edun, joka on kaikki mitä tarvitaan sinusta voittajaksi pitkällä aikavälillä. Mutta mitkä ovat nämä tekniikat, jotka tekevät kaupasta turvallisempaa? Jotkut niistä ovat vain terveen järjen tekniikoita, kun taas toiset ovat kehittäneet tilastotieteilijät ja matemaatikot ja ovat hieman monimutkaisempia. Tässä kaksiosaisen sarjan osassa käsitellään terveen järjen taktiikkaa. Aloitetaan.

Altistuminen kauppaa kohti – Luultavasti tärkein riskienhallinnan tekijä on päättää, kuinka paljon olet valmis riskoimaan kauppaa kohti. Eri elinkeinonharjoittajat vaarantavat tilinsä erilaiset määrät, mutta ammattilaiset vain pienen prosenttiosuuden tilistä, yleensä 0,5–3%. Riski lasketaan prosenttiosuutena tilin kokonaismäärästä. Esimerkiksi, jos sinulla on 10 000 dollarin tili ja analyysisi mukaan stop lossin on oltava 50 pistettä, sinun ei pidä käydä kauppaa yli 4 mini-erällä, jos vastuusi on 2%. 2% 10000 dollarin tilistä on 200 dollaria, joten 4 dollaria / pip x 50 pistettä = 200 dollaria. Tämä koskee pareja, joissa 1 pip maksaa 1 dollaria per mini-erä: muissa pareissa, kuten EUR / GBP, joissa 1 pip maksaa 1,5 dollaria per erä, sinun ei pidä käydä kauppaa yli 2,5 mini-erää laskelmien mukaan.

Riskin ja tuoton suhde– Toinen tärkeä riskienhallinnan kohta on määritellä riski / tuottosuhde. Jos aloitat uuden yrityksen, olisi epäloogista riskoida enemmän kuin kyseisen yrityksen palkkapotentiaali. Sama ajatus koskee kauppaa; kun valitset kaupan, haluat potentiaalisen voiton olevan suurempi kuin mahdollinen tappio. Lyhytaikaisilla kaupoilla on yleensä korkeampi riski / tuottosuhde, mutta kun aiot avata pitkäaikaisia ​​positioita, hyvä suhde on 1: 3 – 1: 5. Tämä tarkoittaa sitä, että kun hinta käy kauppaa 100 pip -alueella, et ota puolta keskellä juosta, koska riski / hyötysuhde on 1: 1 tai vielä pahempaa, myy alareunassa ja osta alkuun. Odotat, että hinta saavuttaa alueen yläosan ja myydään pari 30 pisteen pysäytyshäviöllä resistanssin yläpuolella, kohdistaen 70-80 pistettä juuri tuen / alueen alapuolelle. Alla olevan kaavion mukaan sinulla olisi paljon parempi riski / palkkasuhde, jos myisit nuolet ja ostaisit mustilla merkeillä sen sijaan, että tulisit kauppaan jonnekin keskelle.

Pysy ajan tasalla markkinaolosuhteiden kanssa – Et voi tehdä kohtuullisia kaupankäyntipäätöksiä, jos et tiedä mitä markkinoilla tapahtuu. Se on sama kuin uuden yrityksen avaaminen toimialalle, jolla sinulla ei ole kokemusta ja et ole varma, miten asiat toimivat. Tietämättömyys liiketoimintaympäristöstä on turhaa investointia. Meidän tapauksessamme meidän on aina tiedettävä, mitä valuuttamarkkinoilla tapahtuu; meidän on tarkistettava talouskalenteri ja oltava ajan tasalla kaikista taloudellisista ja poliittisista uutisista, jotka saattavat vaikuttaa tärkeimpiin valuuttoihin, joita aiomme käydä kauppaa. Onneksi siellä on paljon sivustoja, jotka tarjoavat taloudellista kalenteria ja tarjoavat jopa selityksiä ja analyyseja, jos et pysty tulkitsemaan uutisia itse. Sivustollamme on päivittäisiä markkinapäivityksiä, jotka tarjoavat etukäteen selvityksen siitä, mitä päivän aikana voi tapahtua suhteessa tuleviin tapahtumiin.

Lisätietoja markkinoiden liikkeen hyödyntämisestä eduksi:

Uutisten kauppa – Forex-kaupankäyntistrategiat

Kaupankäynti markkinatunnelmassa – Forex-kaupankäyntistrategiat

Vipu – Kaikki välittäjät tarjoavat jopa 400–500-kertaisen vipuvaikutuksen, vaikka Sveitsin keskuspankin tammikuun toimenpiteestä lähtien se saattoi laskea 1: 100: een. Se näyttää kauppiailta erittäin kannattavalta, koska se tarkoittaa, että voit ansaita suuria voittoja vähemmän varoilla. Mutta korkea vipuvaikutus voi johtaa myös suuriin tappioihin, minkä vuoksi sitä kutsutaan kaksiteräiseksi miekaksi. Jos käytät 100-kertaista vipuvaikutusta 10000 dollarin tilillä ja menetät kaksi kauppaa, joissa kummassakin on 40 pip stop-tappiota, se tarkoittaa, että olet menettänyt 8000 dollaria vain kahdessa kaupassa. Se on melkein koko tili. Jos haluat pysyä tässä liiketoiminnassa, sinun on oltava erittäin varovainen vivun suhteen. Suurin osa ammattilaisista käyttää vain 6–7-kertaista vipuvaikutusta. Henkilökohtaisesti, koska en halua vaarantaa yli 2% tilistä, käytän vain viisi kertaa vipuvaikutusta.

Vipuvaikutus on yhtä hyödyllistä kuin vaarallista

Päiväkirjan pitäminen – Kaupankäyntipäiväkirjan pitäminen on pohjimmiltaan kuin päiväkirjan pitäminen kaupoista. Forex-kaupankäynti on hyvin dynaamista, mikä tekee tekemiesi virheiden näkymisen vaikeaksi reaaliajassa, mikä lisää riskiä toistaa ne uudestaan ​​ja uudestaan. Mutta jos tarkastelet kaupankäynnin historiaa viikon / kuukauden lopussa, voit helposti tunnistaa heikot ja vahvat puolesi. Siellä voit nähdä, mitkä parit ovat olleet sinulle kannattavimmat, ja välttää häviöitä. Voit tunnistaa, missä kaupankäyntialueella (Aasiassa, Euroopassa, Amerikassa) olet menestynyt parhaiten, ja myös nähdä, kuinka menestyksekkäästi olet käynyt kauppaa uutisjulkaisujen aikana ymmärtääksesi, onko sinulla kykyä lukea ja tulkita uutisia oikein. Joten tunnistettuasi heikkoutesi kaupankäyntipäiväkirjan perusteella vältät tietysti samojen virheiden tekemisen, kuten kaupankäynnin tiettyinä vuorokaudenaikoina tai tiettyjen parien kaupankäynnin. Tämä auttaa sinua vähentämään kaupankäynnin riskiä epäsuotuisissa olosuhteissa tulevaisuudessa.

Kaikkia yksityiskohtia kaupankäyntilehden pitämisestä – Forex-kaupankäyntistrategiat